云南出版乐竞体育有限责任公司2023年度部门决算
云南出版乐竞体育有限责任公司
2023年度部门决算
目录
第一部分 云南出版乐竞体育有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南出版乐竞体育有限责任公司概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南出版乐竞体育有限责任公司是经国家新闻出版署批准，于2005年1月整合原省新闻出版局所属企事业单位组建的省属大型国有文化企业，2009年12月整体转企改制，是云南省文化产业龙头骨干企业和教育服务综合实力最强的文化企业。乐竞体育主营业务涵盖图书报刊出版、印刷、发行、教育服务、数字教育、文化创意、现代物流等领域。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年云南出版乐竞体育有限责任公司突出政治统领，加强党的领导；聚焦主责主业，抓实重点工作；强化阵地管理，壮大主流舆论；深化改革创新，提升管理效能；践行组织路线，锻造出版铁军；从严管党治党，强化作风建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、乐竞体育纪委、党委组织部、党委宣传部、党群工作部、财务部、党委巡察办公室、数字化与战略企划部、生产经营部、出版管理部、教材事业部、投资与资产部、法务风控审计部。
云南出版乐竞体育有限责任公司下属72家单位，其中二级单位19家，分别是：
1. 预算单位两家：云南出版乐竞体育有限责任公司（本级、企业）、云南出版融媒体有限责任公司（企业）。
2. 非预算单位：云南人民出版社有限责任公司、云南教育出版社有限责任公司、云南晨光出版社有限责任公司、云南科技出版社有限责任公司、云南美术出版社有限责任公司、云南出版印刷乐竞体育有限责任公司、云南新华书店乐竞体育有限公司、云南漫画派对传媒股份有限公司、云南教育信息化科技有限责任公司等。
（二）决算单位构成
纳入云南出版乐竞体育有限责任公司2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位2个。分别是：
1.云南出版乐竞体育有限责任公司（本级）。云南出版乐竞体育有限责任公司（本级）负责填报转拨下属单位的财政专项资金等，2023年编制经费差额表。
2.云南出版融媒体有限责任公司。云南出版融媒体有限责任公司财政只拨付离退休人员公用经费，2023年编制经费差额表。
2023年纳入部门决算编报的单位与2022年纳入部门决算编报单位一致无变化。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南出版乐竞体育有限责任公司2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休1人，于2023年5月已去世，退休26人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（2023年度部门决算表格详见附件）
说明：1. 云南出版乐竞体育有限责任公司2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；
2. 云南出版乐竞体育有限责任公司2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；
3. 云南出版乐竞体育有限责任公司已转企，2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表；
4.云南出版乐竞体育有限责任公司已转企，2023年无财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南出版乐竞体育有限责任公司2023年度收入合计428.46万元。其中：财政拨款收入360.02万元，占总收入的84.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入68.44万元，占总收入的15.97%。2023年收入与上年相比减少1022.16万元，下降70.46%。其中：财政拨款收入减少922.12万元，下降71.92%；上级补助收入与上年相同均为0元，无增减变化；事业收入与上年相同均为0元，无增减变化；经营收入上年相同均为0元，无增减变化；附属单位上缴收入与上年相同均为0元，无增减变化；其他收入减少100.04万元，下降59.38%。主要原因：财政拨款减少是云南出版乐竞体育有限责任公司（本级）转拨下属企业单位的项目资金减少和下属预算单位云南出版融媒体有限责任公司预算经费减少；其他收入减少是云南出版乐竞体育有限责任公司（本级）转拨下属企业单位的项目资金和下属单位的国有企业职教幼教退休教师待遇资金减少。
二、支出决算情况说明
云南出版乐竞体育有限责任公司2023年度支出合计428.46万元。其中：基本支出3.02万元，占总支出的0.70%；项目支出425.44万元，占总支出的99.30%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。2023年支出与上年相比，支出合计减少1022.16万元，下降70.46%。其中：基本支出减少10.02万元，下降76.78%；项目支出减少1012.14万元，下降70.41%；上缴上级支出与上年相同均为0元，无增减变化；经营支出与上年相同均为0元，无增减变化；对附属单位补助支出与上年相同均为0元，无增减变化。主要原因：基本支出减少是下属预算单位云南出版融媒体有限责任公司对个人和家庭的补助支出减少；项目支出减少是云南出版乐竞体育有限责任公司（本级）转拨下属企业单位的财政拨款项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南出版乐竞体育有限责任公司及下属单位等机构正常运转的日常支出3.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.02万元，占基本支出的100.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南出版乐竞体育有限责任公司及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425.44万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
（1）2070111文化创作与保护：云财教〔2023〕249号60.00万元，全部拨给云南人民出版社有限责任公司《从元谋出发》。
（2）2070199其他文化和旅游支出：云财教〔2023〕208号90.00万元，全部拨给云南教育出版社有限责任公司《什么是云南》主题摄影展。
（3）2070605出版发行：项目专项资金207.00万元，分别转拨云南人民出版社有限责任公司70万元，云南教育出版社有限责任公司126万元，云南美术出版社有限责任公司11万元。
（4）2089999其他社会保障和就业支出：昆财资〔2023〕34号拨给云南出版印刷乐竞体育有限责任公司国有企业职教幼教退休教师生活待遇差补助资金68.44万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南出版乐竞体育有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款支出360.02万元,占本年支出合计的84.03%。与上年相比减少922.12万元，下降71.92%,主要原因是云南出版乐竞体育有限责任公司（本级）转拨下属企业单位的项目资金减少和下属预算单位云南出版融媒体有限责任公司经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出357.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.16%。主要用于云南出版乐竞体育有限责任公司下属单位项目经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于云南出版乐竞体育有限责任公司下属两家预算单位离退休人员经费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南出版乐竞体育有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0元，
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年一致均为0元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同无增减；公务用车购置费支出决算支出决算与上年相同无增减；公务用车运行维护费支出支出决算与上年相同无增减；公务接待费支出决算支出决算与上年相同无增减。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相同无增减。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南出版乐竞体育有限责任公司2023年机关运行经费支出0元，与上年一致,主要原因是云南出版乐竞体育有限责任公司及下属预算单位已转企，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南出版乐竞体育有限责任公司资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额无增减变化，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产占有使用情况表如下：
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件1：云南出版乐竞体育有限责任公司2023年度决算公开报表.pdf
