云南出版融媒体有限责任公司2023年度部门决算
云南出版融媒体有限责任公司
2023年度部门决算
目录
第一部分 云南出版融媒体有限责任公司概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南出版融媒体有限责任公司概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南出版融媒体有限责任公司隶属于云南出版乐竞体育有限责任公司，原核定为财政差额拨款单位， 2009年12月转企改制为企业。主要业务为报刊采编出版、网络内容制作发布及相关发行、广告经营等业务。融媒体公司坚持正确的新闻舆论导向和出版导向，遵守新闻出版的相关管理规定，体现定位和宗旨，紧紧围绕红色文化和绿色产经两方面策划选题开展报道，坚持聚焦美丽云南宣传、凸显主流价值，弘扬正能量，实现了品牌化、分众化、专业化、多元化的格局，受到读者喜爱，获得政府及业内人士的认可。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.在乐竞体育传媒业改革攻坚领导小组的有力领导和具体指导下，公司党总支委员会按照国企改革三年行动和“三项制度改革”精神，结合全面预算、“一刊一策”要求，制定《关于进一步深化云南出版融媒体有限责任公司体制机制创新的方案》并认真组织实施，全力推进公司改革攻坚。
2.媒体平台积极宣传党的二十大精神。《云南画报》开设“聚焦云南·新时代新征程新伟业 学习贯彻党的二十大精神”、“有一种叫云南的生活”等主题宣传栏目。开设“有一种叫云南的生活”栏目，刊发《文化中的云南生活》《寻踪徐霞客的云南生活》《银装素裹 “醉”游云南》等精品图文作品。《人与自然》杂志始终坚持“关注生态环境，展现自然魅力、伟力、威力，吸引更多的人学习自然、珍爱自然、保护自然、享受自然”的办刊宗旨，贯彻实践社会效益优先的原则，并取得了一些成就：2023年，为宣传生态环境保护的成效，《人与自然》刊发了《海面之下》《地球两极》《巨树的故事》《迷雾下的生命礼赞 大围山探秘》等内容。《云南画报》《人与自然》每期刊发环境保护、节约资源等公益广告，提高人民群众的环保意识和健康知识，坚持做到了把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。
3.推进数字化转型和技术赋能,扩大与互联网头部企业的深度合作，扩大与高校、研究机构的产学研联动，密切跟踪前沿成果，借势、借智、借力为我所用，提供具有一定前沿性、显著差异化的解决方案，融合发展出新招、新意，与数字出版密切融合，主动融入乐竞体育融合发展的大局。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：《大家》杂志项目部、《学园》杂志项目部、《纳税》杂志项目部、报网融媒项目部、云南图片库项目部、红色文化体验馆项目部、综合管理服务中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南出版融媒体有限责任公司2023年度部门决算编报范围的单位共1个。单位2009年12月已转企，财政现只拨付单位离退休人员公用经费，2023年编制经费差额表。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南出版融媒体有限责任公司2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休1人，于2023年5月已去世，退休26人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（2023年度部门决算表格详见附件）
说明：1. 云南出版融媒体有限责任公司2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.云南出版融媒体有限责任公司2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3. 云南出版融媒体有限责任公司2009年12月已转企改制，财政只拨付原画报社离退休人员经费，2023年无财政拨款三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
4. 云南出版融媒体有限责任公司2023年填制经费差额表无国有资产，故《国有资产使用情况表》无数据为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南出版融媒体有限责任公司2023年度收入合计1.94万元。其中：财政拨款收入1.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少56.20万元，下降96.65%。其中：财政拨款收入减少56.20万元，下降96.65%；上级补助收入与上年相同均为0元，无增减变化；事业收入与上年相同均为0元，无增减变化；经营收入上年相同均为0元，无增减变化；附属单位上缴收入与上年相同均为0元，无增减变化；其他收入与上年相同均为0元，无增减变化；财政拨款减少主要原因是项目收入“宣传文化发展专项支出”减少45.10万元，是单位负责的“七彩云南 世界共享”奥地利维也纳联合国中文日系列活动之云南专题双语图片展；减少了对个人和家庭的补助支出12.71万元，由于本年退休职工开展活动次数增加，因此增加了离退休公用活动经费1.60万元。
二、支出决算情况说明
云南出版融媒体有限责任公司2023年度支出合计1.94万元。其中：基本支出1.94万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少56.20万元，下降96.65%。其中：基本支出减少11.10万元，下降85.06%；项目支出减少45.10万元，下降100.00%；上缴上级支出与上年相同均为0元，无增减变化；经营支出与上年相同均为0元，无增减变化；对附属单位补助支出与上年相同均为0元，无增减变化。主要原因：1.项目支出“宣传文化发展专项支出”减少45.10万元，用于举办省委宣传部“维也纳图片展”项目活动经费;2.减少对个人和家庭的补助支出12.71万元;3.由于本年退休职工开展活动次数增加，因此增加了离退休公用活动经费1.60万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南出版融媒体有限责任公司单位机构正常运转的日常支出1.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.94万元，占基本支出的100.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南出版融媒体有限责任公司单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南出版融媒体有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款支出1.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少56.20万元，下降96.65%,主要原因是1.项目支出“宣传文化发展专项支出”减少45.10万元，用于举办省委宣传部“维也纳图片展”项目活动经费。2.减少对个人和家庭的补助支出12.71万元。3.由于本年退休职工开展活动次数增加，因此增加了离退休公用活动经费1.60万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于离、退休人员经费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南出版融媒体有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相同均为0元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同均为0元，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年相同均为0元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相同均为0元，无增减变化；公务接待费支出决算与上年相同均为0元，无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南出版融媒体有限责任公司2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无增减变化，主要原因为云南出版融媒体有限责任公司已转企改制，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南出版融媒体有限责任公司资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额与上年相同均为0万元，无增减变化，其中固定资产与上年相同均为0万元，无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位2015年12月已完成转企改制过渡期，财政只拨付离退休人员公用经费,因此2023年单位无绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
单位2015年12月已完成转企改制过渡期，财政只拨付离退休人员公用经费，离、退休人员工资由社保发放。2023年退休人员经费由省社保局统一填报，单位数据中无退休人员数据。单位2023年继续填报经费差额表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
